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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
BZ Autres créances | 239 326.00 | | 239 326.00 | 239 326.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 830.00 | | 247 830.00 | 247 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 830.00 | 1 000 000.00 | 1 305 830.00 | 2 305 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 950 731.00 | 794 366.00 | | 950 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 174.00 | 156 365.00 | | 162 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 404.00 | 967 231.00 | | 1 129 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 936.00 | 192 248.00 | | 76 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 717.00 | 57 289.00 | | 28 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 2 643.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 45 049.00 | | 65 269.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 426.00 | 297 229.00 | | 176 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 830.00 | 1 264 459.00 | | 1 305 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 328 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 3 963.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 245.00 | 470 266.00 | | 478 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 072.00 | 313 901.00 | | 316 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 174.00 | 156 365.00 | | 162 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 236 972.00 | 236 972.00 | | 236 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |