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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
BZ Autres créances | 236 875.00 | | 236 875.00 | 236 875.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 332.00 | 1 000 000.00 | 1 298 332.00 | 2 298 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 063 404.00 | 950 731.00 | | 1 063 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 455.00 | 162 174.00 | | 165 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 359.00 | 1 129 404.00 | | 1 245 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 28 717.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 3 134.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 735.00 | 65 269.00 | | 46 735.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 2 370.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 973.00 | 176 426.00 | | 52 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 332.00 | 1 305 830.00 | | 1 298 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 5 318.00 | | 6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 250.00 | 478 245.00 | | 477 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 795.00 | 316 072.00 | | 311 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 455.00 | 162 174.00 | | 165 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |
VW T.V.A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |