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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
BZ Autres créances | 240 990.00 | | 240 990.00 | 240 990.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 204.00 | | 243 204.00 | 243 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 204.00 | 1 000 000.00 | 1 301 204.00 | 2 301 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 058 000.00 | 1 000 000.00 | 1 058 000.00 | 2 058 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 928 859.00 | 1 063 404.00 | | 928 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 959.00 | 165 455.00 | | 313 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 318.00 | 1 245 359.00 | | 1 259 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 2 773.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | 46 735.00 | | 37 570.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 3 317.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 886.00 | 52 973.00 | | 41 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 204.00 | 1 298 332.00 | | 1 301 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 886.00 | 52 973.00 | | 41 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 593.00 | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 792.00 | 477 250.00 | | 627 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 832.00 | 311 795.00 | | 313 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 959.00 | 165 455.00 | | 313 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 990.00 | 240 990.00 | | 240 990.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |