| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 969.00 | 9 690.00 | 16 279.00 | 25 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 840.00 | 9 690.00 | 36 149.00 | 45 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 237 792.00 | | 237 792.00 | 237 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 883.00 | | 465 883.00 | 465 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 723.00 | 9 690.00 | 502 033.00 | 511 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 038.00 | 107 874.00 | | 148 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 803.00 | 40 164.00 | | 38 803.00 |
DL TOTAL (I) | 197 841.00 | 159 038.00 | | 197 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 284.00 | 1 284.00 | | 101 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 28 582.00 | | 23 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 671.00 | 115 134.00 | | 88 671.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 102.00 | 44 720.00 | | 91 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 192.00 | 190 908.00 | | 304 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 033.00 | 349 946.00 | | 502 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754.00 | 5 668.00 | 733.00 | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | 5 668.00 | 733.00 | 4 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
UX Autres créances clients | 208 766.00 | 208 766.00 | | 208 766.00 |
VP Divers | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 962.00 | 228 091.00 | 19 871.00 | 247 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 192.00 | 304 192.00 | | 304 192.00 |