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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 330.00 | 9 729.00 | 10 602.00 | 20 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 186.00 | 9 729.00 | 15 458.00 | 25 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 602.00 | 1 245.00 | 200 357.00 | 201 602.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 363 466.00 | | 363 466.00 | 363 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 223.00 | 1 245.00 | 579 978.00 | 581 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 409.00 | 10 974.00 | 595 435.00 | 606 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 906.00 | 186 841.00 | | 195 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 9 066.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 206 986.00 | 206 906.00 | | 206 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 322.00 | 221 322.00 | | 191 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 864.00 | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 482.00 | 83 364.00 | | 103 482.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 124.00 | 119 740.00 | | 92 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 449.00 | 428 414.00 | | 388 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 435.00 | 635 320.00 | | 595 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 210.00 | | 1 854.00 | 44 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 383.00 | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 878.00 | 25 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 20 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | | 1 596.00 | 24 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 981.00 | | 258.00 | 19 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 129.00 | 3 094.00 | 5 495.00 | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | 3 094.00 | 5 495.00 | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 322.00 | 191 322.00 | | 191 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | 1.00 | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 613.00 | 217 757.00 | 4 856.00 | 222 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 449.00 | 388 449.00 | | 388 449.00 |