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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 874.00 | 10 380.00 | 10 494.00 | 20 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 715.00 | 10 380.00 | 15 335.00 | 25 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 508.00 | 2 335.00 | 324 173.00 | 326 508.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 358 399.00 | | 358 399.00 | 358 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 230.00 | 2 335.00 | 683 895.00 | 686 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 945.00 | 12 715.00 | 699 230.00 | 711 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 986.00 | 195 906.00 | | 195 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 852.00 | 80.00 | | 23 852.00 |
DL TOTAL (I) | 230 838.00 | 206 986.00 | | 230 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 322.00 | 191 322.00 | | 221 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 1 521.00 | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 382.00 | 103 482.00 | | 111 382.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 425.00 | 92 124.00 | | 128 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 392.00 | 388 449.00 | | 468 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 230.00 | 595 435.00 | | 699 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 186.00 | | 2 119.00 | 25 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 25 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 20 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | 2 119.00 | 20 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 2 227.00 | 1 575.00 | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 2 227.00 | 1 575.00 | 9 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 308.00 | 223 308.00 | | 223 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 326 508.00 | 326 508.00 | | 326 508.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 672.00 | 327 831.00 | 4 841.00 | 332 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 392.00 | 468 392.00 | | 468 392.00 |