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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 076.00 | 13 177.00 | 10 898.00 | 24 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917.00 | 13 177.00 | 15 739.00 | 28 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 511.00 | | 342 511.00 | 342 511.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 498 091.00 | | 498 091.00 | 498 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 802.00 | | 844 802.00 | 844 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 719.00 | 13 177.00 | 860 541.00 | 873 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 838.00 | 195 986.00 | | 219 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 542.00 | 23 852.00 | | 20 542.00 |
DL TOTAL (I) | 251 380.00 | 230 838.00 | | 251 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 202.00 | 221 322.00 | | 311 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 5 277.00 | | 19 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 911.00 | 111 382.00 | | 123 911.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 1 986.00 | | 3 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 640.00 | 128 425.00 | | 150 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 161.00 | 468 392.00 | | 609 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 541.00 | 699 230.00 | | 860 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 715.00 | | 3 202.00 | 25 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 874.00 | | 3 202.00 | 20 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 380.00 | 2 797.00 | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 380.00 | 2 797.00 | | 10 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 856.00 | 314 856.00 | | 314 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 342 511.00 | 342 511.00 | | 342 511.00 |
VP Divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 552.00 | 346 711.00 | 4 841.00 | 351 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 161.00 | 609 161.00 | | 609 161.00 |