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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 229.00 | 12 129.00 | 12 100.00 | 24 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 210.00 | 12 129.00 | 32 081.00 | 44 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 328.00 | | 330 328.00 | 330 328.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 239.00 | | 603 239.00 | 603 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 449.00 | 12 129.00 | 635 320.00 | 647 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 841.00 | 148 038.00 | | 186 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 066.00 | 38 803.00 | | 9 066.00 |
DL TOTAL (I) | 206 906.00 | 197 841.00 | | 206 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 322.00 | 101 284.00 | | 221 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 23 135.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 364.00 | 88 671.00 | | 83 364.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 740.00 | 91 102.00 | | 119 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 414.00 | 304 192.00 | | 428 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 320.00 | 502 033.00 | | 635 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 840.00 | | 1 098.00 | 45 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 19 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 24 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | | 890.00 | 25 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 871.00 | | 208.00 | 19 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 5 069.00 | 2 630.00 | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 5 069.00 | 2 630.00 | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
UX Autres créances clients | 330 328.00 | 330 328.00 | | 330 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 221 322.00 | 221 322.00 | | 221 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 633.00 | 357 652.00 | 19 981.00 | 377 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |