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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 063.00 | 747.00 | 1 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 050.00 | 1 757.00 | 272 292.00 | 274 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 638.00 | 761.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 980.00 | 55 353.00 | 39 627.00 | 94 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 256.00 | 58 812.00 | 313 444.00 | 372 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BZ Autres créances | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 574.00 | 58 812.00 | 399 761.00 | 458 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 264.00 | 32 279.00 | | 64 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 892.00 | 31 985.00 | | 42 892.00 |
DL TOTAL (I) | 123 657.00 | 80 764.00 | | 123 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 095.00 | 272 042.00 | | 175 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | 4 391.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 883.00 | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 785.00 | 60 625.00 | | 60 785.00 |
EA Autres dettes | 16 815.00 | 3 182.00 | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 104.00 | 360 124.00 | | 276 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 761.00 | 440 888.00 | | 399 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 218.00 | 185 134.00 | | 174 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 487.00 | | 11 768.00 | 360 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 500.00 | | 5 550.00 | 268 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 161.00 | | 6 218.00 | 90 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 740.00 | 26 071.00 | | 32 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | 362.00 | | 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | 23 951.00 | | 32 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 989.00 | 73 103.00 | 101 886.00 | 174 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 104.00 | 174 218.00 | 101 886.00 | 276 104.00 |