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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 050.00 | 5 550.00 | 348 500.00 | 354 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 652.00 | 10 768.00 | 37 883.00 | 48 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 527.00 | 19 529.00 | 388 998.00 | 408 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 657.00 | 19 529.00 | 563 128.00 | 582 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 526.00 | 174 188.00 | | 206 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 796.00 | 32 338.00 | | 48 796.00 |
DL TOTAL (I) | 271 822.00 | 223 026.00 | | 271 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 897.00 | 144 661.00 | | 134 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 7 141.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 10 401.00 | | 22 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 181.00 | 74 878.00 | | 101 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 16 729.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 305.00 | 253 812.00 | | 291 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 128.00 | 476 839.00 | | 563 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 154.00 | 253 812.00 | | 191 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 897.00 | 34 746.00 | 95 930.00 | 134 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 305.00 | 191 154.00 | 95 930.00 | 291 305.00 |