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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 787.00 | 23.00 | 1 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 050.00 | 5 550.00 | 348 500.00 | 354 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 198.00 | 201.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 093.00 | 8 578.00 | 2 514.00 | 11 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 368.00 | 17 114.00 | 351 254.00 | 368 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 953.00 | 17 114.00 | 476 839.00 | 493 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 188.00 | 107 157.00 | | 174 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 338.00 | 67 030.00 | | 32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 223 026.00 | 190 688.00 | | 223 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 661.00 | 176 541.00 | | 144 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | 6 711.00 | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 21 024.00 | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 878.00 | 58 400.00 | | 74 878.00 |
EA Autres dettes | 16 729.00 | 80 000.00 | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 812.00 | 342 677.00 | | 253 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 839.00 | 533 365.00 | | 476 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 915.00 | 229 922.00 | | 168 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 436.00 | | 4 367.00 | 383 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 435.00 | | 368 368.00 | 19 435.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | | 12 492.00 | 19 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 050.00 | | | 354 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | | 4 367.00 | 27 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 863.00 | 7 169.00 | 16 918.00 | 26 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | 362.00 | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 1 017.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | 5 789.00 | 16 918.00 | 20 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 661.00 | 59 764.00 | 73 309.00 | 144 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 812.00 | 168 915.00 | 73 309.00 | 253 812.00 |