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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 666.00 | | 365 666.00 | 365 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 246.00 | 3 552.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 820.00 | 13 105.00 | 31 714.00 | 44 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 311.00 | 15 162.00 | 404 148.00 | 419 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 107.00 | 15 162.00 | 575 945.00 | 591 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 322.00 | 206 526.00 | | 255 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 491.00 | 48 796.00 | | -3 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 270 094.00 | 271 822.00 | | 270 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 348.00 | 134 897.00 | | 182 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057.00 | 6 338.00 | | 8 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 151.00 | 22 830.00 | | 28 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 464.00 | 101 181.00 | | 84 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 6 057.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 850.00 | 291 303.00 | | 305 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 945.00 | 563 128.00 | | 575 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 211.00 | 191 154.00 | | 159 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 074.00 | 35 436.00 | 132 193.00 | 182 074.00 |
VI Groupe et associés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 850.00 | 159 211.00 | 132 193.00 | 305 850.00 |