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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 425.00 | 385.00 | 1 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 050.00 | 4 532.00 | 349 517.00 | 354 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 918.00 | 481.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 19 987.00 | 6 173.00 | 26 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 436.00 | 26 863.00 | 356 573.00 | 383 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 554.00 | | 179 554.00 | 179 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 990.00 | 26 863.00 | 536 127.00 | 562 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | 64 264.00 | | 107 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 536.00 | 42 892.00 | | 71 536.00 |
DL TOTAL (I) | 195 193.00 | 123 657.00 | | 195 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 541.00 | 175 095.00 | | 176 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 3 959.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 448.00 | | 19 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 400.00 | 60 785.00 | | 58 400.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 16 815.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 933.00 | 276 104.00 | | 340 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 127.00 | 399 761.00 | | 536 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 178.00 | 174 218.00 | | 228 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 106.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 256.00 | | 82 008.00 | 372 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 828.00 | 383 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 828.00 | 27 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 050.00 | | 80 000.00 | 274 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 380.00 | | 2 008.00 | 96 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 812.00 | 18 810.00 | 50 759.00 | 58 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063.00 | 362.00 | | 1 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 2 775.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 991.00 | 15 673.00 | 50 759.00 | 55 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 446.00 | 63 691.00 | 94 898.00 | 176 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 933.00 | 228 178.00 | 94 898.00 | 340 933.00 |