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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102.00 | 61.00 | 41.00 | 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 690.00 | 380.00 | 311.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 146.00 | 26 449.00 | 8 697.00 | 35 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 849.00 | 28 962.00 | 36 887.00 | 65 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 257.00 | 56 374.00 | 103 884.00 | 160 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 296.00 | 2 920.00 | 382 377.00 | 385 296.00 |
BZ Autres créances | 135 270.00 | | 135 270.00 | 135 270.00 |
CF Disponibilités | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 843.00 | 2 920.00 | 662 924.00 | 665 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 101.00 | 59 293.00 | 766 807.00 | 826 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 3 475.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 29 751.00 | 66 032.00 | | 29 751.00 |
DH Report à nouveau | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | 31 317.00 | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 334 755.00 | 305 795.00 | | 334 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 880.00 | 108 510.00 | | 33 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 695.00 | 101.00 | | 11 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 296.00 | 169 857.00 | | 275 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 816.00 | 112 018.00 | | 98 816.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 1 086.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 053.00 | 391 572.00 | | 432 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 807.00 | 697 367.00 | | 766 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 454.00 | 357 722.00 | | 410 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 62 446.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 504.00 | | 1 273 504.00 | 1 273 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 504.00 | | 1 273 504.00 | 1 273 504.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 185.00 | 7 251.00 | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 680.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 021.00 | 1 315 428.00 | | 1 294 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 061.00 | 1 284 111.00 | | 1 265 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 960.00 | 31 317.00 | | 28 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 829.00 | 13 597.00 | | 7 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 035.00 | | 115.00 | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | | 115.00 | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | | 115.00 | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 296.00 | 275 296.00 | | 275 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 880.00 | 12 282.00 | 21 598.00 | 33 880.00 |
VI Groupe et associés | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 502.00 | 531 502.00 | | 531 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 053.00 | 410 454.00 | 21 598.00 | 432 053.00 |