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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102.00 | 81.00 | 20.00 | 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 690.00 | 518.00 | 173.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 093.00 | 30 115.00 | 7 978.00 | 38 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 470.00 | 43 406.00 | 50 063.00 | 93 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 824.00 | 74 641.00 | 116 183.00 | 190 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
BN En cours de production de biens | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 283.00 | 2 920.00 | 441 363.00 | 444 283.00 |
BZ Autres créances | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CF Disponibilités | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 076.00 | 2 920.00 | 665 156.00 | 668 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 900.00 | 77 561.00 | 781 339.00 | 858 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 489.00 | 5 041.00 | | 6 489.00 |
DG Autres réserves | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
DH Report à nouveau | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | 28 960.00 | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 345 554.00 | 334 755.00 | | 345 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 535.00 | 33 880.00 | | 40 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | 11 695.00 | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 392.00 | 275 296.00 | | 242 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 447.00 | 98 816.00 | | 126 447.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 12 364.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 785.00 | 432 053.00 | | 435 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 339.00 | 766 807.00 | | 781 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 929.00 | 410 454.00 | | 411 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 |
FM Production stockée | | | 38 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 14 185.00 | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 3 199.00 | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 661.00 | 1 294 021.00 | | 1 675 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 349.00 | 1 265 061.00 | | 1 637 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 311.00 | 28 960.00 | | 38 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 960.00 | 7 829.00 | | 9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 257.00 | | 30 567.00 | 160 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 486.00 | | 30 567.00 | 102 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 374.00 | 18 268.00 | | 56 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 20.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 791.00 | 18 248.00 | | 55 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 392.00 | 242 392.00 | | 242 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 535.00 | 16 679.00 | 23 856.00 | 40 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 303.00 | 497 303.00 | | 497 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 062.00 | 503 062.00 | | 503 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 785.00 | 411 929.00 | 23 856.00 | 435 785.00 |