| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145.00 | 50.00 | 95.00 | 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 500.00 | 80.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 461.00 | 362.00 | 2 099.00 | 2 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 682.00 | 43 948.00 | 4 734.00 | 48 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 912.00 | 90 726.00 | 18 186.00 | 108 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 404.00 | 136 586.00 | 80 818.00 | 217 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BN En cours de production de biens | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 868.00 | 25 407.00 | 735 461.00 | 760 868.00 |
BZ Autres créances | 227 518.00 | | 227 518.00 | 227 518.00 |
CF Disponibilités | 179 431.00 | | 179 431.00 | 179 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 623.00 | 25 407.00 | 1 329 216.00 | 1 354 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 026.00 | 161 993.00 | 1 410 033.00 | 1 572 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 301.00 | 10 247.00 | | 11 301.00 |
DG Autres réserves | 84 779.00 | 64 751.00 | | 84 779.00 |
DH Report à nouveau | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 512.00 | 21 082.00 | | 40 512.00 |
DL TOTAL (I) | 407 594.00 | 367 082.00 | | 407 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 823.00 | 377 056.00 | | 291 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 806.00 | 114 504.00 | | 13 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 823.00 | 220 120.00 | | 522 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 927.00 | 128 630.00 | | 161 927.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | 11 186.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 439.00 | 851 497.00 | | 1 000 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 033.00 | 1 218 579.00 | | 1 410 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 422.00 | 559 765.00 | | 794 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 682.00 | | 2 156 682.00 | 2 156 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 682.00 | | 2 156 682.00 | 2 156 682.00 |
FM Production stockée | | | -5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 487.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 087.00 | 21 733.00 | | 19 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 4 655.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 280.00 | 102 761.00 | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 305.00 | 107 415.00 | | 8 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 350.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 580.00 | 106 019.00 | | 11 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 573.00 | 106 370.00 | | 14 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | 1 046.00 | | -6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 12 600.00 | | 18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 967.00 | 1 629 847.00 | | 2 179 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 455.00 | 1 608 765.00 | | 2 139 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 512.00 | 21 082.00 | | 40 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 882.00 | 14 236.00 | | 12 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 684.00 | | 17 065.00 | 221 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 780.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 345.00 | 217 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 53 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | 162 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 374.00 | | 960.00 | 52 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 730.00 | | 16 105.00 | 156 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 347.00 | 26 937.00 | 9 697.00 | 119 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 656.00 | 25 860.00 | 9 480.00 | 118 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 22 487.00 | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 22 487.00 | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 24 487.00 | | 2 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 823.00 | 522 823.00 | | 522 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 927.00 | 161 927.00 | | 161 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 823.00 | 85 805.00 | 206 018.00 | 291 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 848.00 | 994 848.00 | | 994 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 648.00 | 996 648.00 | | 996 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 439.00 | 794 422.00 | 206 018.00 | 1 000 439.00 |