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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 656.00 | 1 295.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 271.00 | 34 432.00 | 5 839.00 | 40 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 069.00 | 59 441.00 | 34 627.00 | 94 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 131.00 | 95 152.00 | 173 979.00 | 269 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
BN En cours de production de biens | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 428.00 | 2 920.00 | 460 508.00 | 463 428.00 |
BZ Autres créances | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CF Disponibilités | 421 766.00 | | 421 766.00 | 421 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 931.00 | 2 920.00 | 1 082 012.00 | 1 084 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 062.00 | 98 071.00 | 1 255 991.00 | 1 354 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 405.00 | 6 489.00 | | 8 405.00 |
DG Autres réserves | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
DH Report à nouveau | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 842.00 | 38 311.00 | | 36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 346 000.00 | 345 554.00 | | 346 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 886.00 | 40 535.00 | | 430 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 23 755.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 929.00 | 242 392.00 | | 320 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 148.00 | 126 447.00 | | 131 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 2 656.00 | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 990.00 | 435 785.00 | | 909 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 991.00 | 781 339.00 | | 1 255 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 839.00 | 411 929.00 | | 899 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 694.00 | | 1 242 694.00 | 1 242 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 694.00 | | 1 242 694.00 | 1 242 694.00 |
FM Production stockée | | | 24 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 510.00 | |
GE Autres charges | | | -111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 069.00 | 3 675.00 | | 12 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 187.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 187.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 835.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 835.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -648.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 9 756.00 | | 11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 961.00 | 1 675 661.00 | | 1 290 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 119.00 | 1 637 349.00 | | 1 254 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 842.00 | 38 311.00 | | 36 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 473.00 | 9 960.00 | | 16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 824.00 | | 78 663.00 | 190 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 269 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 211 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 052.00 | | 78 663.00 | 133 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 641.00 | 20 510.00 | | 74 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 20.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 039.00 | 20 490.00 | | 74 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 929.00 | 320 929.00 | | 320 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 886.00 | 420 734.00 | 10 152.00 | 430 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 051.00 | 523 051.00 | | 523 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 810.00 | 528 810.00 | | 528 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 990.00 | 899 839.00 | 10 152.00 | 909 990.00 |