| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362.00 | 142.00 | 220.00 | 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 549.00 | 72.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 036.00 | 909.00 | 2 127.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 502.00 | 40 900.00 | 10 602.00 | 51 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 392.00 | 76 847.00 | 24 546.00 | 101 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 684.00 | 119 347.00 | 102 337.00 | 221 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
BN En cours de production de biens | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 218.00 | 2 920.00 | 551 299.00 | 554 218.00 |
BZ Autres créances | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
CF Disponibilités | 337 208.00 | | 337 208.00 | 337 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 162.00 | 2 920.00 | 1 116 242.00 | 1 119 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 845.00 | 122 266.00 | 1 218 579.00 | 1 340 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 247.00 | 8 405.00 | | 10 247.00 |
DG Autres réserves | 64 751.00 | 29 751.00 | | 64 751.00 |
DH Report à nouveau | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 082.00 | 36 842.00 | | 21 082.00 |
DL TOTAL (I) | 367 082.00 | 346 000.00 | | 367 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 056.00 | 430 886.00 | | 377 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 504.00 | 3 393.00 | | 114 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 120.00 | 320 929.00 | | 220 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 630.00 | 131 148.00 | | 128 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 160.00 | | |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 256.00 | | 11 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 497.00 | 909 990.00 | | 851 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 579.00 | 1 255 991.00 | | 1 218 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 765.00 | 899 839.00 | | 559 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 630.00 | | 1 504 630.00 | 1 504 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 630.00 | | 1 504 630.00 | 1 504 630.00 |
FM Production stockée | | | -3 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 733.00 | 12 069.00 | | 21 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 542.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 415.00 | 542.00 | | 107 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 357.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 370.00 | 357.00 | | 106 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | 185.00 | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 11 736.00 | | 12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 847.00 | 1 290 961.00 | | 1 629 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 765.00 | 1 254 119.00 | | 1 608 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 082.00 | 36 842.00 | | 21 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 236.00 | 16 473.00 | | 14 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 152.00 | 32 183.00 | 7 988.00 | 95 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 67.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 529.00 | 32 116.00 | 7 988.00 | 94 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 056.00 | 85 324.00 | 291 732.00 | 377 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 534.00 | 646 534.00 | | 646 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 114.00 | 646 534.00 | 12 580.00 | 659 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 497.00 | 559 765.00 | 291 732.00 | 851 497.00 |