| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 195.00 | | 232 195.00 | 232 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 196.00 | | 232 196.00 | 232 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 542.00 | 9 486.00 | | -12 542.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056.00 | 10 486.00 | | -2 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 181.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 055.00 | 169 723.00 | | 125 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 882.00 | 66 408.00 | | 33 882.00 |
EA Autres dettes | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 252.00 | 237 592.00 | | 234 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 196.00 | 248 077.00 | | 232 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 252.00 | 237 592.00 | | 234 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 181.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 642 526.00 | | 642 526.00 | 642 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 561.00 | | 642 561.00 | 642 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | 2 892.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | 2 892.00 | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | 2 892.00 | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 841.00 | 694 832.00 | | 671 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 383.00 | 685 347.00 | | 684 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 542.00 | 9 486.00 | | -12 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201.00 | | | 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
UX Autres créances clients | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VB T. V. A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VP Divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 102.00 | 167 102.00 | | 167 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 719.00 | 228 719.00 | | 228 719.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 252.00 | 234 252.00 | | 234 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |