| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BT Marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 061.00 | | 252 061.00 | 252 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 062.00 | | 252 062.00 | 252 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 156.00 | 9 386.00 | | -3 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 873.00 | -12 542.00 | | -20 873.00 |
DL TOTAL (I) | -22 929.00 | -2 056.00 | | -22 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 657.00 | 30 751.00 | | 63 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 661.00 | 125 055.00 | | 131 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 148.00 | 33 882.00 | | 45 148.00 |
EA Autres dettes | 34 525.00 | 44 370.00 | | 34 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 991.00 | 234 252.00 | | 274 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 062.00 | 232 196.00 | | 252 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 991.00 | 234 252.00 | | 274 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 642 327.00 | | 642 327.00 | 642 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 359.00 | | 642 359.00 | 642 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 2 857.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 2 857.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 664.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 2 194.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 614.00 | 671 841.00 | | 659 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 487.00 | 684 383.00 | | 680 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 873.00 | -12 542.00 | | -20 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VI Groupe et associés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 347.00 | 248 347.00 | | 248 347.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 991.00 | 274 991.00 | | 274 991.00 |