| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 590.00 | 3 943.00 | 35 647.00 | 39 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 591.00 | 3 943.00 | 35 648.00 | 39 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
BZ Autres créances | 377 023.00 | | 377 023.00 | 377 023.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 922.00 | | 416 922.00 | 416 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 513.00 | 3 943.00 | 452 570.00 | 456 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 098.00 | -24 029.00 | | -20 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 905.00 | 3 931.00 | | 112 905.00 |
DL TOTAL (I) | 93 907.00 | -18 998.00 | | 93 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 222.00 | 101 174.00 | | 147 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 378.00 | 188 614.00 | | 146 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 121.00 | 50 683.00 | | 44 121.00 |
EA Autres dettes | 20 942.00 | 34 478.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 663.00 | 374 949.00 | | 358 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 570.00 | 355 952.00 | | 452 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 663.00 | 374 949.00 | | 358 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 222.00 | | | 147 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 814 438.00 | | 814 438.00 | 814 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 471.00 | | 814 471.00 | 814 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 745.00 | 2 144.00 | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 2 144.00 | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | 2 144.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 018.00 | 1 529.00 | | 40 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 265.00 | 602 252.00 | | 852 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 360.00 | 598 321.00 | | 739 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 905.00 | 3 931.00 | | 112 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 39 590.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 39 590.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VB T. V. A. | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VI Groupe et associés | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 239.00 | 348 239.00 | | 348 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 517.00 | 405 517.00 | | 405 517.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 663.00 | 358 663.00 | | 358 663.00 |