| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 445.00 | 12 164.00 | 29 281.00 | 41 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 446.00 | 12 164.00 | 29 282.00 | 41 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BZ Autres créances | 332 892.00 | | 332 892.00 | 332 892.00 |
CF Disponibilités | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 947.00 | | 382 947.00 | 382 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 393.00 | 12 164.00 | 412 229.00 | 424 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DH Report à nouveau | | -20 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 037.00 | 112 905.00 | | 84 037.00 |
DL TOTAL (I) | 177 944.00 | 93 907.00 | | 177 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | 147 222.00 | | 42 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 146 378.00 | | 132 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 042.00 | 44 121.00 | | 34 042.00 |
EA Autres dettes | 23 455.00 | 20 942.00 | | 23 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 285.00 | 358 663.00 | | 234 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 229.00 | 452 570.00 | | 412 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 285.00 | 358 663.00 | | 234 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 722 864.00 | | 722 864.00 | 722 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 898.00 | | 722 898.00 | 722 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 208.00 | 21 750.00 | | 22 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 359.00 | 5 745.00 | | 90 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 359.00 | 5 745.00 | | 90 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 3 511.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 3 511.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 907.00 | 2 234.00 | | 87 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | 40 018.00 | | 32 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 557.00 | 852 265.00 | | 841 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 520.00 | 739 360.00 | | 757 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 037.00 | 112 905.00 | | 84 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 591.00 | | 1 855.00 | 39 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 590.00 | | 1 855.00 | 39 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 8 221.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 8 221.00 | | 3 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VI Groupe et associés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VP Divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 577.00 | 304 577.00 | | 304 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 395.00 | 343 395.00 | | 343 395.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 285.00 | 234 285.00 | | 234 285.00 |