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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 344 243.00 | | 344 243.00 | 344 243.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 951.00 | | 355 951.00 | 355 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 952.00 | | 355 952.00 | 355 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 029.00 | -3 156.00 | | -24 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | -20 873.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | -18 998.00 | -22 929.00 | | -18 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 174.00 | 63 657.00 | | 101 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 614.00 | 131 661.00 | | 188 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 683.00 | 45 148.00 | | 50 683.00 |
EA Autres dettes | 34 478.00 | 34 525.00 | | 34 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 949.00 | 274 991.00 | | 374 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 952.00 | 252 062.00 | | 355 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 582 449.00 | | 582 449.00 | 582 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 486.00 | | 582 486.00 | 582 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 2 895.00 | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 2 895.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | 2 580.00 | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 252.00 | 659 614.00 | | 602 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 321.00 | 680 487.00 | | 598 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931.00 | -20 873.00 | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 614.00 | 188 614.00 | | 188 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VI Groupe et associés | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 907.00 | 310 907.00 | | 310 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 059.00 | 349 059.00 | | 349 059.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 949.00 | 374 949.00 | | 374 949.00 |