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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 239.00 | 1 248.00 | 116 991.00 | 118 239.00 |
AP Constructions | 8 723 106.00 | 5 587 957.00 | 3 135 148.00 | 8 723 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296 843.00 | 7 864 143.00 | 9 432 700.00 | 17 296 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 023.00 | 304 398.00 | 172 625.00 | 477 023.00 |
AX Avances et acomptes | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 626 450.00 | 13 757 747.00 | 12 868 703.00 | 26 626 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 793.00 | 28 084.00 | 2 519 708.00 | 2 547 793.00 |
BZ Autres créances | 279 219.00 | | 279 219.00 | 279 219.00 |
CF Disponibilités | 559 153.00 | | 559 153.00 | 559 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 423 119.00 | 28 084.00 | 3 395 034.00 | 3 423 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 049 570.00 | 13 785 831.00 | 16 263 738.00 | 30 049 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 099.00 | 1 047 445.00 | | 1 090 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 297.00 | 42 653.00 | | -380 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DL TOTAL (I) | 836 852.00 | 1 134 589.00 | | 836 852.00 |
DP Provisions pour risques | 42 044.00 | 33 417.00 | | 42 044.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 044.00 | 134 217.00 | | 42 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 829 366.00 | 9 782 079.00 | | 8 829 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 730.00 | 1 555 141.00 | | 3 593 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 899.00 | 255 451.00 | | 304 899.00 |
EA Autres dettes | 2 519 009.00 | 2 568 165.00 | | 2 519 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 836.00 | 270 958.00 | | 137 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 384 841.00 | 14 431 796.00 | | 15 384 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 263 738.00 | 15 700 603.00 | | 16 263 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 527 699.00 | 5 622 272.00 | | 7 527 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 238 876.00 | | 11 238 876.00 | 11 238 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 238 876.00 | | 11 238 876.00 | 11 238 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 042 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 105 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 491 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 356.00 | 69 456.00 | | 64 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173.00 | 6 250.00 | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 36 250.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 35 636.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 41 217.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -4 967.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 185.00 | 6 506 495.00 | | 11 446 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 482.00 | 6 463 841.00 | | 11 826 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 297.00 | 42 653.00 | | -380 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 678.00 | 10 884.00 | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 429 687.00 | | 1 513 938.00 | 25 429 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 175.00 | 26 626 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 175.00 | 26 508 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 429 687.00 | | 1 395 699.00 | 25 429 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839 974.00 | 917 772.00 | | 12 839 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 839 974.00 | 916 524.00 | | 12 839 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 217.00 | 8 626.00 | 100 800.00 | 134 217.00 |
6T Sur comptes clients | 49 196.00 | | 21 111.00 | 49 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 196.00 | | 21 111.00 | 49 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 413.00 | 8 626.00 | 121 911.00 | 183 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 626.00 | 121 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 730.00 | 3 593 730.00 | | 3 593 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 793.00 | | | 2 547 793.00 |
VB T. V. A. | 206 313.00 | | | 206 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 829 366.00 | 972 223.00 | 3 809 523.00 | 8 829 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 375.00 | 2 509 375.00 | | 2 509 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 555.00 | | | 972 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
VP Divers | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 012.00 | 2 827 012.00 | | 2 827 012.00 |
VW T.V.A. | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 384 841.00 | 7 527 699.00 | 3 809 523.00 | 15 384 841.00 |