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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 239.00 | 13 072.00 | 105 167.00 | 118 239.00 |
AP Constructions | 8 723 106.00 | 6 057 378.00 | 2 665 727.00 | 8 723 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 585 371.00 | 9 211 045.00 | 8 374 325.00 | 17 585 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 156.00 | 378 550.00 | 135 606.00 | 514 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 940 873.00 | 15 660 046.00 | 11 280 827.00 | 26 940 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 683.00 | | 1 098 683.00 | 1 098 683.00 |
BZ Autres créances | 154 763.00 | | 154 763.00 | 154 763.00 |
CF Disponibilités | 964 837.00 | | 964 837.00 | 964 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 932.00 | | 2 234 932.00 | 2 234 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 175 806.00 | 15 660 046.00 | 13 515 760.00 | 29 175 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 238 152.00 | 709 802.00 | | 238 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 452.00 | -471 649.00 | | -594 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 213.00 | 73 387.00 | | 64 213.00 |
DL TOTAL (I) | -247 596.00 | 356 029.00 | | -247 596.00 |
DP Provisions pour risques | 38 805.00 | 47 284.00 | | 38 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 805.00 | 47 284.00 | | 38 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741 371.00 | 7 874 668.00 | | 7 741 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 308.00 | 1 904 559.00 | | 1 387 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 957.00 | 215 703.00 | | 188 957.00 |
EA Autres dettes | 4 177 044.00 | 4 127 218.00 | | 4 177 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 869.00 | 227 219.00 | | 229 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 724 550.00 | 14 349 370.00 | | 13 724 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 515 760.00 | 14 752 684.00 | | 13 515 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 375 344.00 | | | 7 375 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 468 049.00 | | 6 468 049.00 | 6 468 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 049.00 | | 6 468 049.00 | 6 468 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 911.00 | 19 656.00 | | 35 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 865.00 | 8 748.00 | | 27 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 865.00 | 8 748.00 | | 27 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 692.00 | 425.00 | | -18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 416.00 | 8 278 012.00 | | 6 552 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 869.00 | 8 749 662.00 | | 7 146 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 452.00 | -471 649.00 | | -594 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 526.00 | 5 988.00 | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709 513.00 | 958 403.00 | 7 870.00 | 14 709 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 5 911.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 702 353.00 | 952 491.00 | 7 870.00 | 14 702 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 284.00 | | 8 478.00 | 47 284.00 |
6T Sur comptes clients | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 368.00 | | 36 562.00 | 75 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 308.00 | 1 387 308.00 | | 1 387 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 869.00 | 229 869.00 | | 229 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 683.00 | 1 098 683.00 | | 1 098 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741 371.00 | 1 392 165.00 | 4 063 492.00 | 7 741 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 101 268.00 | 4 101 268.00 | | 4 101 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 292.00 | | | 376 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 589.00 | | | 509 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VP Divers | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 446.00 | 1 253 446.00 | | 1 253 446.00 |
VW T.V.A. | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 724 550.00 | 7 375 344.00 | 4 063 492.00 | 13 724 550.00 |