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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 239.00 | 18 984.00 | 99 255.00 | 118 239.00 |
AP Constructions | 8 723 106.00 | 6 291 657.00 | 2 431 448.00 | 8 723 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 585 371.00 | 9 876 976.00 | 7 708 394.00 | 17 585 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 156.00 | 412 707.00 | 101 449.00 | 514 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 940 873.00 | 16 600 325.00 | 10 340 548.00 | 26 940 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 600.00 | 374 319.00 | 1 113 280.00 | 1 487 600.00 |
BZ Autres créances | 238 472.00 | | 238 472.00 | 238 472.00 |
CF Disponibilités | 823 447.00 | | 823 447.00 | 823 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 718.00 | 374 319.00 | 2 206 398.00 | 2 580 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 521 592.00 | 16 974 645.00 | 12 546 947.00 | 29 521 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 40 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -356 300.00 | 238 152.00 | | -356 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 819.00 | -594 452.00 | | -691 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 040.00 | 64 213.00 | | 55 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 411.00 | -247 596.00 | | 1 301 411.00 |
DP Provisions pour risques | 41 807.00 | 38 805.00 | | 41 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 760.00 | 38 805.00 | | 101 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 247.00 | 7 741 371.00 | | 6 661 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 879.00 | 1 387 308.00 | | 1 811 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 112.00 | 188 957.00 | | 206 112.00 |
EA Autres dettes | 2 362 520.00 | 4 177 044.00 | | 2 362 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 015.00 | 229 869.00 | | 102 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 776.00 | 13 724 550.00 | | 11 143 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 546 947.00 | 13 515 760.00 | | 12 546 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 785.00 | 7 375 344.00 | | 3 465 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 948 139.00 | | 4 948 139.00 | 4 948 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 139.00 | | 4 948 139.00 | 4 948 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 954.00 | |
GE Autres charges | | | 114 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | 35 911.00 | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 173.00 | -18 692.00 | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 811.00 | 6 552 416.00 | | 4 968 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 630.00 | 7 146 869.00 | | 5 660 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 819.00 | -594 452.00 | | -691 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 940 873.00 | | | 26 940 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 940 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 822 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 822 634.00 | | | 26 822 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 660 046.00 | 940 278.00 | | 15 660 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 5 911.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 646 974.00 | 934 366.00 | | 15 646 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 805.00 | 62 954.00 | | 38 805.00 |
6T Sur comptes clients | | 374 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 805.00 | 437 274.00 | | 38 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 879.00 | 1 811 879.00 | | 1 811 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 600.00 | 1 487 600.00 | | 1 487 600.00 |
VB T. V. A. | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661 247.00 | 733 257.00 | 2 874 177.00 | 6 661 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 361 965.00 | 611 965.00 | 1 750 000.00 | 2 361 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 544.00 | | | 1 078 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 982.00 | 126 982.00 | | 126 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 072.00 | 1 726 072.00 | | 1 726 072.00 |
VW T.V.A. | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 143 776.00 | 3 465 785.00 | 4 624 177.00 | 11 143 776.00 |