| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 239.00 | 7 160.00 | 111 079.00 | 118 239.00 |
AP Constructions | 8 723 106.00 | 5 823 099.00 | 2 900 006.00 | 8 723 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429 938.00 | 8 536 029.00 | 8 893 909.00 | 17 429 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 949.00 | 343 224.00 | 177 725.00 | 520 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 792 234.00 | 14 709 513.00 | 12 082 720.00 | 26 792 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 996.00 | 28 084.00 | 1 938 912.00 | 1 966 996.00 |
BZ Autres créances | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
CF Disponibilités | 548 878.00 | | 548 878.00 | 548 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 048.00 | 28 084.00 | 2 669 963.00 | 2 698 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 490 282.00 | 14 737 597.00 | 14 752 684.00 | 29 490 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 709 802.00 | 1 090 099.00 | | 709 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 649.00 | -380 297.00 | | -471 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 387.00 | 82 560.00 | | 73 387.00 |
DL TOTAL (I) | 356 029.00 | 836 852.00 | | 356 029.00 |
DP Provisions pour risques | 47 284.00 | 42 044.00 | | 47 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 284.00 | 42 044.00 | | 47 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 874 668.00 | 8 829 366.00 | | 7 874 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 559.00 | 3 593 730.00 | | 1 904 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 703.00 | 304 899.00 | | 215 703.00 |
EA Autres dettes | 4 127 218.00 | 2 519 009.00 | | 4 127 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 219.00 | 137 836.00 | | 227 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 370.00 | 15 384 841.00 | | 14 349 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 684.00 | 16 263 738.00 | | 14 752 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 608.00 | 7 527 699.00 | | 3 444 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 246 418.00 | | 8 246 418.00 | 8 246 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 418.00 | | 8 246 418.00 | 8 246 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 125 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 656.00 | 64 356.00 | | 19 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748.00 | 9 000.00 | | 8 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | 9 000.00 | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 173.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 278 012.00 | 11 446 185.00 | | 8 278 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 662.00 | 11 826 482.00 | | 8 749 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 649.00 | -380 297.00 | | -471 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 626 450.00 | | 177 021.00 | 26 626 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 237.00 | 26 792 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 237.00 | 26 673 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 508 211.00 | | 177 021.00 | 26 508 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757 747.00 | 951 766.00 | | 13 757 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 5 911.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 498.00 | 945 854.00 | | 13 756 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 044.00 | 5 240.00 | | 42 044.00 |
6T Sur comptes clients | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 128.00 | 5 240.00 | | 70 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 559.00 | 1 904 559.00 | | 1 904 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 996.00 | 1 966 996.00 | | 1 966 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 874 668.00 | 969 906.00 | 3 809 523.00 | 7 874 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 041 268.00 | 41 268.00 | 1 500 000.00 | 4 041 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 223.00 | | | 972 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VP Divers | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 210.00 | 2 133 210.00 | | 2 133 210.00 |
VW T.V.A. | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349 370.00 | 3 444 608.00 | 5 309 523.00 | 14 349 370.00 |