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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 230.00 | 37 162.00 | 1 068.00 | 38 230.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 240 311.00 | 213 290.00 | 27 021.00 | 240 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 571.00 | 18.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 073.00 | 278 950.00 | 46 123.00 | 325 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 262.00 | 530 972.00 | 954 290.00 | 1 485 262.00 |
BP En cours de production de services | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 824.00 | | 1 220 824.00 | 1 220 824.00 |
BZ Autres créances | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
CF Disponibilités | 393 683.00 | | 393 683.00 | 393 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 769.00 | | 1 856 769.00 | 1 856 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 031.00 | 530 972.00 | 2 811 059.00 | 3 342 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 208 576.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 760.00 | 181 981.00 | | 205 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 154.00 | 55 203.00 | | 558 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 771.00 | 466 617.00 | | 1 024 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 141.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 973.00 | 1 992.00 | | 1 024 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 725.00 | 112 705.00 | | 174 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 764.00 | 107 066.00 | | 572 764.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | 2 110.00 | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 287.00 | 224 014.00 | | 1 786 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 059.00 | 690 632.00 | | 2 811 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 287.00 | 224 014.00 | | 1 786 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 141.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 601.00 | | 1 360 661.00 | 124 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | 863 348.00 | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 719.00 | | 497 253.00 | 69 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 582.00 | 498 390.00 | | 32 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 582.00 | 461 228.00 | | 32 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 375.00 | 240 375.00 | | 240 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 824.00 | 1 220 824.00 | | 1 220 824.00 |
VB T. V. A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 973.00 | 1 024 973.00 | | 1 024 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 355.00 | 1 343 355.00 | | 1 343 355.00 |
VW T.V.A. | 244 512.00 | 244 512.00 | | 244 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 287.00 | 1 786 287.00 | | 1 786 287.00 |