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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | 37 312.00 | 2 325.00 | 39 637.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 240 311.00 | 217 038.00 | 23 273.00 | 240 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 959.00 | 246 739.00 | 49 220.00 | 295 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 966.00 | 501 089.00 | 954 877.00 | 1 455 966.00 |
BP En cours de production de services | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 474.00 | 32 551.00 | 1 139 923.00 | 1 172 474.00 |
BZ Autres créances | 157 018.00 | | 157 018.00 | 157 018.00 |
CF Disponibilités | 291 110.00 | | 291 110.00 | 291 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 068.00 | 32 551.00 | 1 614 517.00 | 1 647 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 034.00 | 533 640.00 | 2 569 394.00 | 3 103 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 20 857.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 771.00 | 205 760.00 | | 260 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 793.00 | 558 154.00 | | 397 793.00 |
DL TOTAL (I) | 922 564.00 | 1 024 771.00 | | 922 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 361.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 017.00 | 1 024 973.00 | | 1 039 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 953.00 | 174 725.00 | | 195 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 068.00 | 572 764.00 | | 287 068.00 |
EA Autres dettes | 124 246.00 | 13 464.00 | | 124 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 830.00 | 1 786 287.00 | | 1 646 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 394.00 | 2 811 059.00 | | 2 569 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 830.00 | 1 786 287.00 | | 1 646 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 361.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 262.00 | | 37 425.00 | 1 485 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 721.00 | 1 455 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 919 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 846.00 | 536 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 230.00 | | 3 282.00 | 918 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 972.00 | | 34 143.00 | 566 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 972.00 | 36 838.00 | 66 721.00 | 530 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 162.00 | 2 025.00 | 1 875.00 | 37 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 810.00 | 34 812.00 | 64 846.00 | 493 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 953.00 | 195 953.00 | | 195 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 412.00 | 1 133 412.00 | | 1 133 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VB T. V. A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 017.00 | 1 039 017.00 | | 1 039 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 589.00 | 1 350 589.00 | | 1 350 589.00 |
VW T.V.A. | 213 771.00 | 213 771.00 | | 213 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 830.00 | 1 646 830.00 | | 1 646 830.00 |