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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 977.00 | 39 972.00 | 5 005.00 | 44 977.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 220 888.00 | 204 897.00 | 15 991.00 | 220 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 181.00 | 208 987.00 | 53 194.00 | 262 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 105.00 | 453 856.00 | 954 249.00 | 1 408 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 071.00 | 46 501.00 | 1 105 570.00 | 1 152 071.00 |
BZ Autres créances | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CF Disponibilités | 749 994.00 | | 749 994.00 | 749 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 740.00 | 46 501.00 | 1 953 239.00 | 1 999 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 845.00 | 500 357.00 | 2 907 488.00 | 3 407 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 388.00 | 261 564.00 | | 262 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 406.00 | 471 824.00 | | 514 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 795.00 | 997 388.00 | | 1 040 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 386.00 | 200 584.00 | | 184 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 374.00 | 811 954.00 | | 840 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 684.00 | 250 007.00 | | 235 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 489.00 | 322 381.00 | | 388 489.00 |
EA Autres dettes | 83 476.00 | 69 444.00 | | 83 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 285.00 | 86 885.00 | | 134 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 694.00 | 1 741 256.00 | | 1 866 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 488.00 | 2 738 644.00 | | 2 907 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 652.00 | 1 741 256.00 | | 1 282 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 584.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 362.00 | | 36 070.00 | 1 391 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 326.00 | 1 408 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 089.00 | 924 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 237.00 | 483 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 047.00 | | 9 019.00 | 920 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 255.00 | | 27 051.00 | 471 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 509.00 | 30 673.00 | 19 326.00 | 442 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 156.00 | 5 905.00 | 4 089.00 | 38 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 353.00 | 24 768.00 | 15 237.00 | 404 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 684.00 | 235 684.00 | | 235 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 270.00 | 1 096 270.00 | | 1 096 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
VB T. V. A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 682.00 | 39 640.00 | 144 042.00 | 183 682.00 |
VI Groupe et associés | 840 374.00 | 400 374.00 | 440 000.00 | 840 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 806.00 | 1 194 005.00 | 55 801.00 | 1 249 806.00 |
VW T.V.A. | 217 225.00 | 217 225.00 | | 217 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 694.00 | 1 282 652.00 | 584 042.00 | 1 866 694.00 |