| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 499.00 | 45 594.00 | 1 905.00 | 47 499.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 195 888.00 | 194 455.00 | 1 433.00 | 195 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 981.00 | 197 173.00 | 35 807.00 | 232 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 356 367.00 | 437 222.00 | 919 145.00 | 1 356 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 631.00 | 46 293.00 | 1 063 338.00 | 1 109 631.00 |
BZ Autres créances | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CF Disponibilités | 1 126 477.00 | | 1 126 477.00 | 1 126 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 693.00 | 46 293.00 | 2 263 400.00 | 2 309 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 061.00 | 483 515.00 | 3 182 545.00 | 3 666 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 795.00 | 262 388.00 | | 476 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 200.00 | 514 406.00 | | 576 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 995.00 | 1 040 795.00 | | 1 316 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 972.00 | 184 386.00 | | 144 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 374.00 | 840 374.00 | | 374 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 363.00 | 235 684.00 | | 295 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 200.00 | 388 489.00 | | 399 200.00 |
EA Autres dettes | 122 122.00 | 83 476.00 | | 122 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 519.00 | 134 285.00 | | 529 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 550.00 | 1 866 694.00 | | 1 865 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 545.00 | 2 907 488.00 | | 3 182 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 344.00 | 1 282 652.00 | | 1 761 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 704.00 | | 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 105.00 | | 6 704.00 | 1 408 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 442.00 | 1 356 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 382.00 | 428 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 977.00 | | 2 522.00 | 924 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 069.00 | | 4 182.00 | 483 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 856.00 | 22 851.00 | 39 484.00 | 453 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 972.00 | 5 622.00 | | 39 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 884.00 | 17 228.00 | 39 484.00 | 413 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 501.00 | | 208.00 | 46 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 501.00 | | 208.00 | 46 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 501.00 | | 208.00 | 46 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 374.00 | 374 374.00 | | 374 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 363.00 | 295 363.00 | | 295 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 519.00 | 529 519.00 | | 529 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 080.00 | 1 054 080.00 | | 1 054 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VB T. V. A. | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 113.00 | 39 906.00 | 104 207.00 | 144 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 216.00 | 1 183 216.00 | | 1 183 216.00 |
VW T.V.A. | 216 251.00 | 216 251.00 | | 216 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 550.00 | 1 761 344.00 | 104 207.00 | 1 865 550.00 |