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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 047.00 | 38 156.00 | 1 891.00 | 40 047.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 220 888.00 | 201 256.00 | 19 632.00 | 220 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 367.00 | 203 097.00 | 47 270.00 | 250 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 362.00 | 442 509.00 | 948 853.00 | 1 391 362.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 364.00 | 46 501.00 | 1 010 863.00 | 1 057 364.00 |
BZ Autres créances | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CF Disponibilités | 704 248.00 | | 704 248.00 | 704 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 293.00 | 46 501.00 | 1 789 792.00 | 1 836 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 654.00 | 489 010.00 | 2 738 644.00 | 3 227 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 564.00 | 260 771.00 | | 261 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 824.00 | 397 793.00 | | 471 824.00 |
DL TOTAL (I) | 997 388.00 | 922 564.00 | | 997 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 584.00 | 546.00 | | 200 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 954.00 | 1 039 017.00 | | 811 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 007.00 | 195 953.00 | | 250 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 381.00 | 287 068.00 | | 322 381.00 |
EA Autres dettes | 69 444.00 | 124 246.00 | | 69 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 256.00 | 1 646 830.00 | | 1 741 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 644.00 | 2 569 394.00 | | 2 738 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 256.00 | 1 646 830.00 | | 1 741 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 546.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 966.00 | | 21 220.00 | 1 455 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 825.00 | 1 391 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 920 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 489.00 | 471 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 637.00 | | 746.00 | 919 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 269.00 | | 20 474.00 | 536 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 089.00 | 27 245.00 | 85 825.00 | 501 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 312.00 | 1 180.00 | 336.00 | 37 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 777.00 | 26 065.00 | 85 489.00 | 463 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 551.00 | 22 200.00 | 8 250.00 | 32 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 551.00 | 22 200.00 | 8 250.00 | 32 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 551.00 | 22 200.00 | 8 250.00 | 32 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 200.00 | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 007.00 | 250 007.00 | | 250 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 563.00 | 1 001 563.00 | | 1 001 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VB T. V. A. | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 811 954.00 | 811 954.00 | | 811 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 105.00 | 1 132 105.00 | | 1 132 105.00 |
VW T.V.A. | 211 457.00 | 211 457.00 | | 211 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 256.00 | 1 741 256.00 | | 1 741 256.00 |