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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 718 650.00 | | 718 650.00 | 718 650.00 |
BZ Autres créances | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 751.00 | | 872 751.00 | 872 751.00 |
CU Autres participations | 718 650.00 | | 718 650.00 | 718 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 123.00 | | | 515 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
DL TOTAL (I) | 780 433.00 | | | 780 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 751.00 | | | 872 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 315.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 238.00 | | | -24 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 084.00 | | | 300 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 650.00 | | | 718 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 650.00 | | | 718 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VI Groupe et associés | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |