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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 10 930.00 | 24 078.00 | 35 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 029.00 | 10 930.00 | 1 402 099.00 | 1 413 029.00 |
BZ Autres créances | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 809 716.00 | | 2 809 716.00 | 2 809 716.00 |
CF Disponibilités | 243 459.00 | | 243 459.00 | 243 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 207.00 | | 3 083 207.00 | 3 083 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 236.00 | 10 930.00 | 4 485 305.00 | 4 496 236.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 055 679.00 | | | 4 055 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 349.00 | | | 4 200 349.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 305.00 | | | 4 485 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 630.00 | | | 414 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 960.00 | | | 324 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 659.00 | | 370.00 | 1 412 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 008.00 | | | 1 335 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 651.00 | | 370.00 | 77 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 7 002.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 7 002.00 | | 3 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
VC Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VI Groupe et associés | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 052.00 | 30 031.00 | 51 021.00 | 81 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
ST Autres comptes | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |