| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 718 650.00 | | 718 650.00 | 718 650.00 |
BZ Autres créances | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 244.00 | | 880 244.00 | 880 244.00 |
CU Autres participations | 718 650.00 | | 718 650.00 | 718 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 479.00 | 277 162.00 | | 492 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 644.00 | 215 317.00 | | 72 644.00 |
DL TOTAL (I) | 620 123.00 | 547 479.00 | | 620 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 548.00 | 138 703.00 | | 243 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 5 940.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 501.00 | 51 382.00 | | 9 501.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 121.00 | 196 165.00 | | 260 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 244.00 | 743 644.00 | | 880 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 931.00 | -41 934.00 | | -37 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 098.00 | 300 001.00 | | 150 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 454.00 | 84 684.00 | | 77 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 644.00 | 215 317.00 | | 72 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 650.00 | | 2 000.00 | 716 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 650.00 | | 2 000.00 | 716 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 243 548.00 | 243 548.00 | | 243 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 121.00 | 260 121.00 | | 260 121.00 |