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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 215.00 | | 1 377 215.00 | 1 377 215.00 |
BZ Autres créances | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 3 200 699.00 | | 3 200 699.00 | 3 200 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 163.00 | | 3 233 163.00 | 3 233 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 378.00 | | 4 610 378.00 | 4 610 378.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 725 433.00 | | | 725 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 617.00 | | | 3 566 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 050.00 | | | 4 347 050.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 378.00 | | | 4 610 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808 425.00 | | | 4 808 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808 425.00 | | | 4 808 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 650.00 | | | 716 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 845.00 | | | 931 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876 580.00 | | | 3 876 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 820.00 | | | 4 808 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 203.00 | | | 1 242 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 617.00 | | | 3 566 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 650.00 | | 1 377 215.00 | 718 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718 650.00 | 77 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 650.00 | 1 377 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 650.00 | | 77 215.00 | 718 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
VC Groupe et associés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 283.00 | 30 068.00 | 50 215.00 | 80 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
ST Autres comptes | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
YT Sous‐traitance | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 576.00 | | | 180 576.00 |