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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 3 928.00 | 31 080.00 | 35 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 659.00 | 3 928.00 | 1 408 731.00 | 1 412 659.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 2 955 845.00 | | 2 955 845.00 | 2 955 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 618.00 | | 2 997 618.00 | 2 997 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 277.00 | 3 928.00 | 4 406 348.00 | 4 410 277.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 292 050.00 | | | 4 292 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 371.00 | | | -236 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 679.00 | | | 4 110 679.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 348.00 | | | 4 406 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 240.00 | | | 237 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 371.00 | | | -236 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 215.00 | 436.00 | 35 008.00 | 1 377 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | 35 008.00 | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 215.00 | 436.00 | | 77 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
VC Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VI Groupe et associés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 029.00 | 39 378.00 | 50 651.00 | 90 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
ST Autres comptes | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
YT Sous‐traitance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 868.00 | | | 95 868.00 |