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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
AP Constructions | 347 507.00 | 287 261.00 | 60 246.00 | 347 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 373.00 | 90 215.00 | 29 158.00 | 119 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 767.00 | 146 640.00 | 70 127.00 | 216 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 684.00 | 524 116.00 | 347 568.00 | 871 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 560.00 | | 132 560.00 | 132 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 244.00 | 524 116.00 | 480 127.00 | 1 004 244.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 318 912.00 | 314 029.00 | | 318 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 148.00 | 4 883.00 | | -50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 327 740.00 | 377 888.00 | | 327 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 171.00 | 156 440.00 | | 58 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 865.00 | 66 079.00 | | 78 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 217.00 | 18 968.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 388.00 | 241 587.00 | | 152 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 127.00 | 619 474.00 | | 480 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 129.00 | | 2 255.00 | 898 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 871 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 704 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 714.00 | | 2 253.00 | 730 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | 2.00 | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 058.00 | 28 759.00 | 28 700.00 | 524 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 058.00 | 28 759.00 | 28 700.00 | 524 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 171.00 | 21 726.00 | 36 446.00 | 58 171.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 857.00 | 9 763.00 | 4 094.00 | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 388.00 | 115 942.00 | 36 446.00 | 152 388.00 |