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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
AP Constructions | 347 507.00 | 294 580.00 | 52 927.00 | 347 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 476.00 | 99 305.00 | 23 170.00 | 122 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 650.00 | 160 853.00 | 76 796.00 | 237 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 671.00 | 554 739.00 | 340 932.00 | 895 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 288.00 | 554 739.00 | 466 549.00 | 1 021 288.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 268 764.00 | 318 912.00 | | 268 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 196.00 | -50 148.00 | | -2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 325 544.00 | 327 740.00 | | 325 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 058.00 | 58 171.00 | | 52 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 134.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 491.00 | 78 865.00 | | 77 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 310.00 | 15 217.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 006.00 | 152 388.00 | | 141 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 549.00 | 480 127.00 | | 466 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 684.00 | | 26 018.00 | 871 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 895 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 728 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 267.00 | | 26 016.00 | 704 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 2.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 116.00 | 32 654.00 | 2 031.00 | 524 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 116.00 | 32 654.00 | 2 031.00 | 524 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 058.00 | 22 749.00 | 29 309.00 | 52 058.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157.00 | 5 063.00 | 4 094.00 | 9 157.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 006.00 | 111 697.00 | 29 309.00 | 141 006.00 |