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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
AP Constructions | 347 507.00 | 309 060.00 | 38 447.00 | 347 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 405.00 | 118 903.00 | 16 502.00 | 135 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 341.00 | 198 829.00 | 75 512.00 | 274 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 295.00 | 626 792.00 | 318 503.00 | 945 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 232 655.00 | | 232 655.00 | 232 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 876.00 | | 262 876.00 | 262 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 172.00 | 626 792.00 | 581 379.00 | 1 208 172.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 446.00 | 52 830.00 | | 151 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 207 501.00 | 266 568.00 | | 207 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 791.00 | 39 549.00 | | 20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 385 883.00 | 365 092.00 | | 385 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | 55 572.00 | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 186.00 | 55 134.00 | | 37 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 925.00 | 92 906.00 | | 95 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 678.00 | 51 984.00 | | 38 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 497.00 | 255 597.00 | | 195 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 379.00 | 620 689.00 | | 581 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 014.00 | | 13 280.00 | 932 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 4 301.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 945 295.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 593.00 | | 13 280.00 | 764 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 096.00 | 38 697.00 | | 588 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 096.00 | 38 697.00 | | 588 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 708.00 | 15 350.00 | 8 358.00 | 23 708.00 |
VI Groupe et associés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 720.00 | 24 626.00 | 4 094.00 | 28 720.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 497.00 | 187 139.00 | 8 358.00 | 195 497.00 |