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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
AP Constructions | 347 507.00 | 316 273.00 | 31 234.00 | 347 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 405.00 | 124 458.00 | 10 948.00 | 135 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 083.00 | 217 028.00 | 54 055.00 | 271 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 539.00 | 657 758.00 | 287 780.00 | 945 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 199 399.00 | | 199 399.00 | 199 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 725.00 | | 257 725.00 | 257 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 263.00 | 657 758.00 | 545 505.00 | 1 203 263.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 446.00 | 151 446.00 | | 151 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 145.00 | 5 283.00 | | 15 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 203 430.00 | 207 501.00 | | 203 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | 20 791.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 372 486.00 | 385 883.00 | | 372 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 358.00 | 23 707.00 | | 8 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 37 186.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 547.00 | 95 925.00 | | 130 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 113.00 | 38 678.00 | | 20 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 019.00 | 195 497.00 | | 173 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 505.00 | 581 379.00 | | 545 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 128.00 | | 924 128.00 | 924 128.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 190.00 | | 925 190.00 | 925 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 076.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 305.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 305.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -305.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 1 013.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 992.00 | 1 009 548.00 | | 971 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 389.00 | 988 757.00 | | 970 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | 20 791.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 295.00 | | 4 000.00 | 945 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 7 802.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 3 758.00 | 945 539.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 774 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 874.00 | | 500.00 | 777 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | 3 500.00 | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 792.00 | 34 076.00 | 3 109.00 | 626 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 792.00 | 34 076.00 | 3 109.00 | 626 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 040.00 | 31 446.00 | 7 594.00 | 39 040.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |