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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
AP Constructions | 347 507.00 | 301 848.00 | 45 660.00 | 347 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 476.00 | 109 600.00 | 12 876.00 | 122 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 990.00 | 176 648.00 | 97 342.00 | 273 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 014.00 | 588 096.00 | 343 918.00 | 932 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 771.00 | | 276 771.00 | 276 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 784.00 | 588 096.00 | 620 689.00 | 1 208 784.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 266 568.00 | 268 764.00 | | 266 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 549.00 | -2 196.00 | | 39 549.00 |
DL TOTAL (I) | 365 092.00 | 325 544.00 | | 365 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 572.00 | 52 058.00 | | 55 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 134.00 | 147.00 | | 55 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 77 491.00 | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 984.00 | 11 310.00 | | 51 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 597.00 | 141 006.00 | | 255 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 689.00 | 466 549.00 | | 620 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 671.00 | 36 666.00 | | 895 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 4 300.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 325.00 | 932 014.00 | -2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 764 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 253.00 | 36 666.00 | | 728 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 739.00 | 33 682.00 | 325.00 | 554 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 739.00 | 33 682.00 | 325.00 | 554 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 602.00 | 31 895.00 | 23 708.00 | 55 602.00 |
VI Groupe et associés | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 439.00 | 9 345.00 | 4 094.00 | 13 439.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 627.00 | 231 919.00 | 23 708.00 | 255 627.00 |