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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 489.00 | | 2 467 489.00 | 2 467 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 012.00 | | 2 496 012.00 | 2 496 012.00 |
CU Autres participations | 2 439 397.00 | | 2 439 397.00 | 2 439 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 886.00 | | | 194 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 578 597.00 | | | 578 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 833 494.00 | | | 833 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 227.00 | | | 1 429 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 518.00 | | | 1 662 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 012.00 | | | 2 496 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 638.00 | | | 157 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 820.00 | | | 678 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 820.00 | | | 678 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 000.00 | 124 000.00 | 472 000.00 | 1 428 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 628 880.00 | | | 1 628 880.00 |
VP Divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 611.00 | 12 519.00 | 28 092.00 | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 519.00 | 157 639.00 | 472 000.00 | 1 662 519.00 |