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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 479.00 | 1 790.00 | 31 689.00 | 33 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 110.00 | 2 577 122.00 | 1 555 988.00 | 4 133 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
BZ Autres créances | 395 917.00 | | 395 917.00 | 395 917.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 289.00 | | 485 289.00 | 485 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 173.00 | 2 577 122.00 | 2 046 051.00 | 4 623 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
CU Autres participations | 4 056 539.00 | 2 575 332.00 | 1 481 207.00 | 4 056 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 157 580.00 | 591 315.00 | | 157 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 016.00 | -433 735.00 | | 89 016.00 |
DL TOTAL (I) | 488 776.00 | 399 759.00 | | 488 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 400.00 | 1 304 000.00 | | 1 213 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 13 003.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 4 551.00 | | 11 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 748.00 | 31 581.00 | | 107 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 470.00 | 1 554 015.00 | | 1 536 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 051.00 | 1 953 774.00 | | 2 046 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 473.00 | 173 135.00 | | 366 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 670.00 | 3 600.00 | | 3 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 322.00 | | | -14 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 363.00 | 313 424.00 | | 905 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 346.00 | 747 159.00 | | 816 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 016.00 | -433 735.00 | | 89 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 490.00 | | 4 105 289.00 | 2 467 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439 398.00 | 4 084 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439 669.00 | 4 133 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 33 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 490.00 | | 4 056 539.00 | 2 467 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 793.00 | 34 793.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | 2 575 332.00 | 570 000.00 | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 2 630 930.00 | 604 793.00 | 570 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 805.00 | 570 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UX Autres créances clients | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 389 328.00 | 389 328.00 | | 389 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 400.00 | 244 282.00 | 969 118.00 | 1 213 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 641.00 | 492 641.00 | | 492 641.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 470.00 | 366 473.00 | 1 169 998.00 | 1 536 470.00 |