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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 631.00 | 2 575 332.00 | 1 524 299.00 | 4 099 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BZ Autres créances | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
CF Disponibilités | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 541.00 | | 287 541.00 | 287 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 559.00 | 2 575 332.00 | 1 814 227.00 | 4 389 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
CU Autres participations | 4 056 539.00 | 2 575 332.00 | 1 481 207.00 | 4 056 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 246 596.00 | 157 580.00 | | 246 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 338.00 | 89 016.00 | | -13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 475 438.00 | 488 776.00 | | 475 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 889.00 | 20 805.00 | | 31 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 889.00 | 20 805.00 | | 31 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 118.00 | 1 213 400.00 | | 969 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 471.00 | 2 511.00 | | 27 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 11 931.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 272.00 | 107 748.00 | | 101 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 900.00 | 1 536 470.00 | | 1 306 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 227.00 | 2 046 051.00 | | 1 814 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 230.00 | 366 473.00 | | 381 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 3 670.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 110.00 | 6 500.00 | | 32 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 110.00 | 6 500.00 | | 32 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 806.00 | 271.00 | | 26 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 806.00 | 754.00 | | 26 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | 5 746.00 | | 5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 964.00 | -14 322.00 | | -10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 096.00 | 905 363.00 | | 207 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 434.00 | 816 346.00 | | 220 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 338.00 | 89 016.00 | | -13 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 110.00 | | | 4 133 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 479.00 | 4 099 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084 631.00 | | | 4 084 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 31 689.00 | 33 479.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 31 689.00 | 33 479.00 | 1 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 805.00 | 11 084.00 | | 20 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575 332.00 | | | 2 575 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596 137.00 | 11 084.00 | | 2 596 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UX Autres créances clients | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 118.00 | 244 328.00 | 724 790.00 | 969 118.00 |
VI Groupe et associés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 282.00 | | | 244 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 761.00 | 274 761.00 | | 274 761.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 900.00 | 381 230.00 | 925 670.00 | 1 306 900.00 |