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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 490.00 | 570 000.00 | 1 897 490.00 | 2 467 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 774.00 | 570 000.00 | 1 953 774.00 | 2 523 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
CU Autres participations | 2 439 398.00 | 570 000.00 | 1 869 398.00 | 2 439 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 3 700.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 591 315.00 | 578 597.00 | | 591 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 735.00 | 13 316.00 | | -433 735.00 |
DL TOTAL (I) | 399 759.00 | 833 494.00 | | 399 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 000.00 | 1 429 227.00 | | 1 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 23 486.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 581.00 | 8 926.00 | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 015.00 | 1 662 519.00 | | 1 554 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 774.00 | 2 496 013.00 | | 1 953 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 135.00 | 1 662 519.00 | | 173 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 973.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 424.00 | 108 717.00 | | 313 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 159.00 | 95 401.00 | | 747 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 735.00 | 13 316.00 | | -433 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 490.00 | | | 2 467 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 490.00 | | | 2 467 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 570 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UX Autres créances clients | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 000.00 | 124 000.00 | 944 000.00 | 1 304 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 015.00 | 173 135.00 | 1 144 880.00 | 1 554 015.00 |