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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 631.00 | 1 416 332.00 | 2 683 299.00 | 4 099 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
BZ Autres créances | 328 037.00 | | 328 037.00 | 328 037.00 |
CF Disponibilités | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 452.00 | | 447 452.00 | 447 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 083.00 | 1 416 332.00 | 3 130 751.00 | 4 547 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
CU Autres participations | 4 056 539.00 | 1 416 332.00 | 2 640 207.00 | 4 056 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 233 258.00 | 246 596.00 | | 233 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 063.00 | -13 338.00 | | 1 301 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 501.00 | 475 438.00 | | 1 776 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 496.00 | 31 889.00 | | 43 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 496.00 | 31 889.00 | | 43 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 790.00 | 969 118.00 | | 724 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 388.00 | 27 471.00 | | 107 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 8 160.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 418.00 | 101 272.00 | | 270 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 754.00 | 1 306 900.00 | | 1 310 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 751.00 | 1 814 227.00 | | 3 130 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 456.00 | 381 230.00 | | 629 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 825.00 | | 209 825.00 | 209 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 825.00 | | 209 825.00 | 209 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 245.00 | -10 964.00 | | -7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 556.00 | 207 096.00 | | 1 529 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 493.00 | 220 434.00 | | 228 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 063.00 | -13 338.00 | | 1 301 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 631.00 | | | 4 099 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084 631.00 | | | 4 084 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 889.00 | 11 607.00 | | 31 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575 332.00 | | 1 159 000.00 | 2 575 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 221.00 | 11 607.00 | 1 159 000.00 | 2 607 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 607.00 | 1 159 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 297.00 | 174 297.00 | | 174 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UX Autres créances clients | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 325 464.00 | 325 464.00 | | 325 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 790.00 | 244 372.00 | 480 418.00 | 724 790.00 |
VI Groupe et associés | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 327.00 | | | 244 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 691.00 | 450 691.00 | | 450 691.00 |
VW T.V.A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 754.00 | 629 456.00 | 681 298.00 | 1 310 754.00 |