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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 044.00 | | 179 044.00 | 179 044.00 |
AP Constructions | 926 095.00 | 248 272.00 | 677 823.00 | 926 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 15 853.00 | 5 041.00 | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 25 708.00 | 6 719.00 | 32 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 148.00 | 289 832.00 | 1 632 315.00 | 1 922 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CF Disponibilités | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 537.00 | | 471 537.00 | 471 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 684.00 | 289 832.00 | 2 103 852.00 | 2 393 684.00 |
CU Autres participations | 763 688.00 | | 763 688.00 | 763 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 478.00 | | | 1 382 478.00 |
DH Report à nouveau | -26 549.00 | | | -26 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 884.00 | | | 1 373 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 696.00 | | | 711 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 968.00 | | | 729 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 852.00 | | | 2 103 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 968.00 | | | 727 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 679.00 | | 866 104.00 | 1 843 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 991.00 | | 102 416.00 | 1 079 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 688.00 | | 763 688.00 | 763 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 316.00 | 51 516.00 | | 238 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 316.00 | 51 516.00 | | 238 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 655.00 | 343 308.00 | 368 347.00 | 711 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 521.00 | | | 269 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 968.00 | 361 621.00 | 368 347.00 | 729 968.00 |