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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 044.00 | | 179 044.00 | 179 044.00 |
AP Constructions | 926 095.00 | 344 824.00 | 581 270.00 | 926 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169.00 | 20 396.00 | 12 773.00 | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 027.00 | 29 069.00 | 6 958.00 | 36 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 772.00 | 394 290.00 | 1 544 482.00 | 1 938 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BZ Autres créances | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CF Disponibilités | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 265.00 | | 506 265.00 | 506 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 036.00 | 394 290.00 | 2 050 747.00 | 2 445 036.00 |
CU Autres participations | 764 437.00 | | 764 437.00 | 764 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 478.00 | | | 1 382 478.00 |
DH Report à nouveau | -11 025.00 | | | -11 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 522.00 | | | -28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 931.00 | | | 1 353 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 204.00 | | | 662 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 815.00 | | | 696 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 747.00 | | | 2 050 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 815.00 | | | 696 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 148.00 | | 15 875.00 | 1 922 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 764 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 1 938 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 460.00 | | 15 875.00 | 1 158 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 688.00 | | | 763 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 109.00 | 52 180.00 | | 342 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 109.00 | 52 180.00 | | 342 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 204.00 | 127 593.00 | 247 520.00 | 662 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 815.00 | 162 204.00 | 247 520.00 | 696 815.00 |