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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 044.00 | | 179 044.00 | 179 044.00 |
AP Constructions | 926 095.00 | 432 052.00 | 494 043.00 | 926 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 502.00 | 17 644.00 | 8 858.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 893.00 | 19 587.00 | 8 306.00 | 27 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 971.00 | 469 282.00 | 1 454 689.00 | 1 923 971.00 |
BZ Autres créances | 222 625.00 | | 222 625.00 | 222 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
CF Disponibilités | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 828.00 | | 375 828.00 | 375 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 798.00 | 469 282.00 | 1 830 516.00 | 2 299 798.00 |
CU Autres participations | 764 437.00 | | 764 437.00 | 764 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 478.00 | | | 1 282 478.00 |
DH Report à nouveau | -127 426.00 | | | -127 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 454.00 | | | 1 188 454.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 252.00 | | | 531 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 062.00 | | | 582 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 516.00 | | | 1 830 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 062.00 | | | 552 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 217.00 | | 3 421.00 | 1 940 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 667.00 | 1 923 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 667.00 | 1 159 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 780.00 | | 3 421.00 | 1 175 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 437.00 | | | 764 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 089.00 | 45 860.00 | 19 667.00 | 443 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 089.00 | 45 860.00 | 19 667.00 | 443 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 252.00 | 531 252.00 | | 531 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 652.00 | 222 652.00 | | 222 652.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 062.00 | 582 062.00 | | 582 062.00 |